如何分析一家上市公司

關(guān)注：83 發(fā)布時(shí)間：2022-01-10 21:18:04

1.主營業(yè)務(wù)要清晰、簡單、明確。眾所周知，大多數(shù)上市公司熱衷于概念和熱點(diǎn)。有時(shí)候，如果一個(gè)公司整合了十幾個(gè)概念，顯然是在參與吹泡泡，因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)不明確。就像之前的多倫股份一樣，成為了鶴立雞群，但實(shí)際上多倫股份幾乎從未真正涉足鶴立雞群的業(yè)務(wù)，完全是概念炒作。所以要盡量選擇業(yè)務(wù)簡單明確的公司。

2.獨(dú)特的競爭優(yōu)勢(shì)：如果一個(gè)公司擁有獨(dú)特的技術(shù)或獨(dú)占的資源，也可以視為競爭優(yōu)勢(shì)。比如華為這個(gè)核心技術(shù)的公司，肯定是有資金潛力的。得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，也就是說希望別人沒有或者少一部分。茅臺(tái)這樣的配方是的；云南白的配方也很獨(dú)特。煙臺(tái)萬華的產(chǎn)品有很大的技術(shù)壁壘，上只有幾家公司掌握了這些技術(shù)，所以能產(chǎn)生很高的利潤。

如何分析一家上市公司

3.壟斷能力：上市公司比較好在某個(gè)行業(yè)有壟斷地位。至少在這個(gè)行業(yè)，它所產(chǎn)生的利潤應(yīng)該是有獨(dú)立能力的。比如這個(gè)市場2016年產(chǎn)生了1000億的銷售額，或者比如他家占了一半。同樣值得注意的是，一些公用事業(yè)具有壟斷性質(zhì)，如煙草，但沒有獨(dú)立的定價(jià)權(quán)，所以另當(dāng)別論。

4.行業(yè)龍頭地位：這個(gè)很簡單，就是市場占有率數(shù)一數(shù)二，地位是行業(yè)龍頭和低位，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的獨(dú)裁者。沒有壟斷技術(shù)沒關(guān)系，但只要你有足夠的市場份額，別人就很難打敗你。

5.的品牌效應(yīng)：公司比較好有較強(qiáng)的品牌號(hào)召力，但這種品牌效應(yīng)并不完全取決于廣告，而是取決于消費(fèi)者給與的口碑，比如老干媽、格力。另外，的品牌效應(yīng)會(huì)讓你的產(chǎn)品價(jià)格居高不下，利潤自然可觀。

6.持續(xù)盈利：持續(xù)盈利很重要。你今年賺不到錢，明年虧損，說明業(yè)務(wù)運(yùn)營不穩(wěn)定，收入來源不穩(wěn)定，競爭力不好。凈資產(chǎn)roe應(yīng)該在15%以上，每股收益至少1元。利潤應(yīng)該會(huì)穩(wěn)步上升，在可預(yù)見的未來仍然會(huì)有可持續(xù)的盈利能力。

7.財(cái)務(wù)狀況要健康：一個(gè)的企業(yè)一定要有比較低的負(fù)債率，必須在50%以下。另外，必須有足夠的現(xiàn)金流，至少運(yùn)營過程中產(chǎn)生的現(xiàn)金流不能為負(fù)。至少60%的利潤來自主營業(yè)務(wù)。

8.成長：成長是個(gè)模糊的詞，因?yàn)榕袛嘁粋€(gè)公司未來的成長沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。一般來說，凈利潤連續(xù)三年以上，復(fù)合年增長率在25%以上就是。

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