期貨對沖是什么意思
關注:20 發布時間:2022-05-19 15:26:02
1.期貨套期保值是一種在降低商業風險的同時仍能在投資中獲利的方式。通常兩個市場條件相關、方向相反、數量相等甚至損益相等的交易同時進行。
2.除了期貨套期保值,還有對沖基金、對沖套利、外匯套期保值,這些都是降低風險的手段或技術。
3.它是投資基金的一種形式,意思是“風險對風險基金”。對沖基金利用各種交易方式進行對沖、轉置、對沖、對沖,賺取巨額利潤。這些概念已經超出了傳統的防風險保效益的操作范圍。此外,推出和設立對沖基金的法律門檻遠低于共同基金,這進一步增加了風險。
分步閱讀
方法/步驟
一
對沖基金的英文名稱是對沖基金,意思是“風險對風險基金”,起源于20世紀50年代初的美國。其運作的目的在于利用期貨、期權等金融衍生品,以及買賣不同相關股票和對沖風險的操作技巧,在一定程度上可以規避和化解投資風險。
二
經過幾十年的演變,對沖基金已經失去了原有的風險對沖內涵,對沖基金已經成為一種新的投資模式的代名詞。即基于比較新的投資理論和復雜的金融市場操作技巧,充分利用各種金融衍生品的杠桿效用,承擔高風險,追求高收益。
三
套期保值,從金融角度來說,是指故意降低另一筆交易風險的投資。而期貨套期保值則是一種在交易中仍然盈利的同時降低交易風險的方式。一般對沖是兩個價格相互關聯,走勢正好相反,盈虧相抵,同時合約期貨數量相對的投資。報價相關,本質上是指影響兩種不同商品價格的市場供求關系。如果供求關系波動,這兩種商品的價格會同時受到影響,價格的走勢大致相同。
四
趨勢方向正好相反。本質上是指兩筆交易的走勢方向呈相反關系。所以,無論價格往哪個方向跑,總會出現盈虧。當然,損益是可以互相抵消的。但是,兩次交易的商品數量需要根據各自價格的波動范圍來確定。一般來說數量差不多。
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